一、白河縣財(cái)政局決算情況
    （一）白河縣財(cái)政局概況
    1.白河縣財(cái)政局的基本職能
    白河縣財(cái)政局是縣政府工作部門(mén)，屬于一級(jí)預(yù)算單位。主要承擔(dān)以下職能:
    （1）貫徹執(zhí)行中、省、市財(cái)政稅收法律、法規(guī)政策，擬定本縣財(cái)政預(yù)算、地方稅收、財(cái)管管理方面的規(guī)范性文件并督促落實(shí)；
    （2）根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂本縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃；按照部門(mén)預(yù)算的原則，編制并組織執(zhí)行全縣公共財(cái)政預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和其他預(yù)算；檢查預(yù)算執(zhí)行情況，編制年度決算。
    （3）依法履行縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職能，負(fù)責(zé)地方稅政管理，按照規(guī)定的權(quán)限，負(fù)責(zé)地方稅收減免審核申報(bào)工作。
    （4）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理工作；管理財(cái)政票據(jù)；貫徹落實(shí)彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票地方留成資金。
    （5）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于政府內(nèi)外債管理的制度和政策，依法制定全縣政府性債務(wù)管理制度和辦法，統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
    （6）組織制定全縣國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；負(fù)責(zé)縣級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。
    （7）負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理，組織實(shí)施縣政府集中采購(gòu)。
    （8）負(fù)責(zé)全縣公共資產(chǎn)管理工作。
    （9）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度；管理縣政府生產(chǎn)基金，收取縣本級(jí)國(guó)有資本收益；組織貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)產(chǎn)制度，擬訂并執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度。
    （10）負(fù)責(zé)財(cái)稅法規(guī)政策、財(cái)政收支執(zhí)行等情況的監(jiān)督檢查，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的措施和建議。
    （11）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金管理工作。
    （12）負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，制定全縣會(huì)計(jì)管理制度、辦法并組織實(shí)施：指導(dǎo)和監(jiān)督本縣注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)。
    （13）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村綜合改革工作，承辦縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
    （14）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
    根據(jù)上述職責(zé)，白河縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)12個(gè)局、股。主要內(nèi)設(shè)行政股、農(nóng)財(cái)局（正科級(jí)）、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、社保股、事財(cái)股、綜合股、農(nóng)業(yè)（經(jīng)建）股、綜改股、會(huì)計(jì)股、企財(cái)股、稅政股等12個(gè)職能股室（局）。下設(shè)公共資產(chǎn)管理局（正科級(jí)）、國(guó)庫(kù)支付局（副科級(jí)）、政府采購(gòu)中心（副科級(jí)）、財(cái)政監(jiān)督檢查局（副科級(jí)）等4個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。核定編制93名，其中行政編制18名，參公管理6名，事業(yè)編制66名，工勤人員3名。年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員109名，其中在職人員85名，工勤人員3人，離退休17人，遺屬補(bǔ)助4人。
    2.部門(mén)決算單位構(gòu)成
    白河縣財(cái)政局決算單位1個(gè)。如下表：
    白河縣財(cái)政局決算單位
     編碼  單位名稱(chēng)
    108001 白河縣財(cái)政局
    3.2014年度主要工作
    （1）財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。全年完成財(cái)政總收入24515萬(wàn)元，占市政府下達(dá)任務(wù)的98.1%，同比下降3.3%，減收878萬(wàn)元。完成公共財(cái)政預(yù)算收入13026萬(wàn)元，占市政府下達(dá)任務(wù)數(shù)的100%，同比增長(zhǎng)13.1 %，增收1506萬(wàn)元。
    （2）財(cái)政支出保障有力。2014年，圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行的原則，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的前提下，重點(diǎn)保障民生支出，大力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出14.23億元，同比增長(zhǎng)5.7 %，其中民生支出11.41億元，占財(cái)政支出的80.21 %；當(dāng)年新增財(cái)力5896萬(wàn)元，全部用于改善民生，保證了各項(xiàng)公共事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
    （3）財(cái)源建設(shè)培育穩(wěn)固。年初以來(lái)，我局始終堅(jiān)持以保增長(zhǎng)為中心，圍繞縣委、縣政府確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，加大財(cái)政投入力度，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，積極培育穩(wěn)固的財(cái)源稅源。
    （4）財(cái)政改革有序推進(jìn)。一是進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)綜合預(yù)算編制，努力提高預(yù)算執(zhí)行率。二是國(guó)庫(kù)集中支付改革全面實(shí)施。三是全面推進(jìn)公務(wù)卡改革。四是部門(mén)預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)全面推行。五是全面推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)管理工作。
    （5）財(cái)政監(jiān)管更加嚴(yán)格。一是政府采購(gòu)管理進(jìn)一步規(guī)范。二是公共資產(chǎn)管理切實(shí)加強(qiáng)。三是專(zhuān)項(xiàng)資金管理水平有效提高。四是會(huì)計(jì)管理工作有序開(kāi)展。五是農(nóng)村綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)。六是農(nóng)村財(cái)務(wù)管理得到加強(qiáng)。七是財(cái)政監(jiān)督檢查工作進(jìn)一步加強(qiáng)。八是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)。
    (6)項(xiàng)目爭(zhēng)取卓有成效。在認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政政策和投資導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，從“民生工程”和重點(diǎn)項(xiàng)目編報(bào)入手，加強(qiáng)與省、市聯(lián)系溝通，積極爭(zhēng)取申報(bào)項(xiàng)目，收到了顯著成效。今年共爭(zhēng)取到位各類(lèi)上級(jí)專(zhuān)款8.05億元。
    財(cái)政其他工作全面推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成了縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
    （二）收支決算總表；
    （三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出功能分類(lèi)）；
    （四）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）；
    二、“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
    2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出220342.29元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117233.29元，公務(wù)接待費(fèi)103109元。2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比2013年減少6.7萬(wàn)元，下降31%。
    1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，主要用于境外考察等，2014年參加出國(guó)（境）團(tuán)組織 0個(gè)，累計(jì)0人次。
    2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117233.29元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117233.29元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
    3．公務(wù)接待費(fèi)103109元，主要包括接待省市各類(lèi)檢查發(fā)生的費(fèi)用。2014年度公務(wù)接待累計(jì)30批次300人。
    三、白河縣財(cái)政局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    （一）2014年度收入支出決算總體情況。
    1.收入總計(jì)7707519.11元。包括：
    （1）財(cái)政撥款收入7455003.11元，為省縣財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。
    （2）其他收入252516 元，為取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入。主要包括移民搬遷工作經(jīng)費(fèi)和代扣住房公積金手續(xù)費(fèi)。
    （3）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86027.76元，主要是以前年度未完項(xiàng)目和部分項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
    2．支出總計(jì) 7612433.64元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7475402.07元，其他資金支出137031.57萬(wàn)元。
    （1）基本支出7431021.64 元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出4655019.19 元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 1334599.9元，商品和服務(wù)支出1441402.55元。
    （2）項(xiàng)目支出181412元，主要包括辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)等支出。
    （3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181113.23萬(wàn)元，主要是以前年度結(jié)余和其他財(cái)政性資金結(jié)余。
    （二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
    2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7475402.07元，其中：基本支出7293990.07元，項(xiàng)目支出 181412元。既包括使用當(dāng)年從縣財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
    附件：白河縣財(cái)政局2014年部門(mén)決算