—2017年10月13日在白河縣第十八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)  李軍幫

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托， 現(xiàn)將我縣2017年1-8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、1-8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、總收入

1-8月份，全縣財(cái)政總收入完成20007萬(wàn)元，占年初預(yù)算的75.5%，較上年同期增長(zhǎng)13.5%。

2、一般公共預(yù)算收支

全縣一般公共預(yù)算收入完成9066萬(wàn)元，占年初預(yù)算的71%，同口徑增長(zhǎng)13%。全縣一般公共預(yù)算支出完成130886萬(wàn)元，占年初預(yù)算的79.4%，增長(zhǎng)27.4%。

３、政府性基金預(yù)算收支

全縣政府性基金預(yù)算收入完成1072萬(wàn)元，占年初預(yù)算35.7%，下降61.9%。全縣政府性基金預(yù)算支出完成2606萬(wàn)元，占年初預(yù)算的23%，下降52.7%。

4、社保基金預(yù)算收支

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成19611萬(wàn)元，占年初預(yù)算的119.3%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成15170萬(wàn)元，占年初預(yù)算的101.7%。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

目前收支尚未形成。

（二）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成9066萬(wàn)元，占年初預(yù)算的71%，同口徑增長(zhǎng)13%。一般公共預(yù)算支出完成119895萬(wàn)元，占年初預(yù)算的81.2%，增長(zhǎng)25.2%。

縣本級(jí)基金收入完成1072萬(wàn)元，占年初預(yù)算的35.7%，下降61.9%；基金支出完成2329萬(wàn)元，占年初預(yù)算的20.7%，下降56.2%。

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況與全縣完成情況一致。

縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況目前尚未形成。

二、1－8月份財(cái)政主要工作

（一）積極組織收入,努力實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的收入困境，全縣財(cái)政系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)全市財(cái)政工作會(huì)議精神和縣委縣政府工作部署，定期分析稅收形勢(shì)，積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政，加強(qiáng)各類(lèi)潛力稅源和零散稅源管理，確保稅收均衡入庫(kù)。一是明確追趕超越目標(biāo)，嚴(yán)格“追趕超越”目標(biāo)管理，制定“追趕超越”實(shí)施方案，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核，確保財(cái)政收入及時(shí)均衡入庫(kù)；二是加強(qiáng)部門(mén)溝通，多次到國(guó)、地稅部門(mén)了解稅源情況，掌握稅收進(jìn)度，分析稅收形勢(shì)，督促落實(shí)季度稅收任務(wù),協(xié)調(diào)解決稅收征管中存在的問(wèn)題；三是加大護(hù)稅協(xié)稅力度，增強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)護(hù)稅協(xié)稅意識(shí)，杜絕稅收“跑冒滴漏”，確保應(yīng)收盡收。

（二）始終抓好民生保障這個(gè)關(guān)鍵，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。本著“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，積極落實(shí)省市縣一系列重大決策部署，堅(jiān)持財(cái)力向基層傾斜、向民生領(lǐng)域傾斜，在做好“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上，保障了政府實(shí)施的各項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金。教育方面，一方面重點(diǎn)保障十三年免費(fèi)教育、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、貧困寄宿生活補(bǔ)、特殊學(xué)校建設(shè)、幼兒生活補(bǔ)助等教育民生工程投入；另一方面大力支持河街小學(xué)新建、薄弱中小學(xué)改造等教育基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。文化方面，安排資金啟動(dòng)中廠、茅坪集鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)建設(shè)和張黃大院修繕，實(shí)施“兩館”免費(fèi)開(kāi)放，推行政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)演出，落實(shí)文化三下鄉(xiāng)、第二屆賞花游園和龍舟節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，積極推進(jìn)省級(jí)文化先進(jìn)縣復(fù)驗(yàn)迎檢，推動(dòng)橋兒溝、天寶、廟山寨等景區(qū)景點(diǎn)旅游發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育、科技和文化投入占財(cái)政支出的28.39%。社會(huì)保障和就業(yè)方面，提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、農(nóng)村合作醫(yī)療及職工醫(yī)?；I資水平，全力保障農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)低保、高齡補(bǔ)貼、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼及時(shí)兌付，積極落實(shí)技能培訓(xùn)、公益性崗位開(kāi)發(fā)等創(chuàng)業(yè)促就業(yè)優(yōu)惠政策。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面，支持推進(jìn)省級(jí)綜合試點(diǎn)縣改革、公立醫(yī)院改革、食品藥品安全監(jiān)管體制改革及公共衛(wèi)生建設(shè)。農(nóng)林水事務(wù)方面，有力地支持了脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和漢江綜合治理。節(jié)能環(huán)保方面，支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、小流域治理、園林綠化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)八場(chǎng)、治污治霾及節(jié)能減排建設(shè)。住房保障方面，支持了移民搬遷、棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)和農(nóng)村危房改造工程，推進(jìn)了全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展步伐。通過(guò)“一折通”累計(jì)兌付糧食直補(bǔ)、退耕還林、低保五保等18項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金8053萬(wàn)元。

（三）始終抓好依法監(jiān)管這個(gè)職能，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)健康。我們按照上級(jí)提出的新目標(biāo)和新要求，在財(cái)政管理方面持續(xù)發(fā)力，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，依法全面履行財(cái)政職能。一是規(guī)范采購(gòu)行為。加大采購(gòu)信息公開(kāi)和公開(kāi)招標(biāo)力度，嚴(yán)格采購(gòu)預(yù)算、審核、實(shí)施及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，服務(wù)類(lèi)政采項(xiàng)目日益增多，工程類(lèi)政采項(xiàng)目不斷加強(qiáng)，完成采購(gòu)計(jì)劃2475.24萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)合同金額2265.75萬(wàn)元，節(jié)約資金209.49萬(wàn)元，資金節(jié)約率為8.5%。二是加強(qiáng)公產(chǎn)管理。以組織公產(chǎn)收益為重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行構(gòu)建預(yù)算，不斷加大資產(chǎn)管理力度。完成茅坪天爾秀服裝廠、雙豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院和河街行政事業(yè)單位等資產(chǎn)處置，實(shí)現(xiàn)公產(chǎn)收益1635.85萬(wàn)元，完成市下達(dá)收入任務(wù)的81.79%。其中資產(chǎn)處置收入1450.19萬(wàn)元，資產(chǎn)租賃收入54.37萬(wàn)元；資源性資產(chǎn)收入38.32萬(wàn)元；投資收益89.81萬(wàn)元；存款利息等收入3.16萬(wàn)元。三是常態(tài)監(jiān)督檢查。制定出臺(tái)內(nèi)部控制系列基本制度和8個(gè)專(zhuān)項(xiàng)控制辦法，有效防控財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2015-2016年財(cái)政扶貧資金開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保扶貧資金規(guī)范有效使用；對(duì)各鎮(zhèn)、各部門(mén)財(cái)政資金安全進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政資金安全管理，堵塞安全漏洞；對(duì)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)等5個(gè)單位進(jìn)行了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。四是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。推進(jìn)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，從嚴(yán)控制，努力降低行政成本，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出 891萬(wàn)元，與去年同期相比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。

（四）始終抓好財(cái)政改革這個(gè)重點(diǎn)，財(cái)政體制更加完善。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。堅(jiān)持“零基”預(yù)算，認(rèn)真做好預(yù)算批復(fù)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加，同時(shí)加大預(yù)算公開(kāi)力度，4月份完成了全縣、縣本級(jí)及各預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)公示工作。二是強(qiáng)化地方債務(wù)管理改革。嚴(yán)格執(zhí)行《化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》和《債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，認(rèn)真抓好債務(wù)管理工作，做好債務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，并對(duì)債務(wù)系統(tǒng)以外的政府債務(wù)進(jìn)行了解摸底，做到了底子清，情況明。三是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡改革。對(duì)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)全面加強(qiáng)管理，嚴(yán)把資金支出審核關(guān)，逐步減少財(cái)政授權(quán)支付，加大財(cái)政直接支付力度，受理集中支付業(yè)務(wù)3950筆7.4億元；積極推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，累計(jì)刷卡1062筆、報(bào)賬218萬(wàn)元。四是全面做好“營(yíng)改增”改革。全面深化“營(yíng)改增”改革工作，不斷完善與國(guó)地稅合作征收稅款機(jī)制及國(guó)、地稅委托代征體系，積極落實(shí)企業(yè)減稅措施，減輕企業(yè)直接稅負(fù)246萬(wàn)元。

（五）始終抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)核心，地方發(fā)展勁頭十足。一是創(chuàng)新財(cái)資投入方式。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，積極推廣PPP模式，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本參與縣域公共設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)投資，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前，已完成漢江白鄖大橋、縣城副中心隧道項(xiàng)目的財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)以及河街綜合管廊、白河縣運(yùn)動(dòng)休閑公園項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。緊盯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，把準(zhǔn)政策要點(diǎn)，看準(zhǔn)投資重點(diǎn)，立足縣域?qū)嶋H，主動(dòng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入中省計(jì)劃盤(pán)子。目前，已爭(zhēng)取上報(bào)項(xiàng)目81個(gè)，投資總額3.2億元。三是用好用活財(cái)政金融政策。實(shí)施財(cái)政貼息、小微企業(yè)優(yōu)惠等扶持政策，利用投資參股、小額擔(dān)保貸款、財(cái)信擔(dān)保貸款等投融資手段，破解企業(yè)融資難題，為中渝公司、逸酒酒業(yè)、安遠(yuǎn)鞋業(yè)發(fā)放財(cái)信擔(dān)保貸款4500萬(wàn)元。積極跟進(jìn)陜西永春生態(tài)科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸碳基營(yíng)養(yǎng)肥項(xiàng)目建設(shè)，4月份實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目入庫(kù)，累計(jì)完成投資3430萬(wàn)元。積極搭建政銀企交流合作平臺(tái)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)發(fā)展，在9月21日召開(kāi)的政銀企座談會(huì)上，金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)達(dá)成了27.33億元的貸款意向。四是統(tǒng)籌推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。在搶抓國(guó)家建立一般性轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)機(jī)制，加大財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助資金和本級(jí)安排資金9.6億元，為縣委縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目提供財(cái)力保障。其中，安排集鎮(zhèn)兩場(chǎng)（廠）資金6000萬(wàn)元，構(gòu)坪路、冷厚路、白界路、316國(guó)道改線(xiàn)等地方道路改造資金等2000萬(wàn)元。五是大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。結(jié)合“脫貧攻堅(jiān)”契機(jī)，整合資金加大三農(nóng)投入，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和山林經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力支持美麗鄉(xiāng)村、生態(tài)旅游和重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，全力扶持三產(chǎn)，加快扶貧步伐。支持農(nóng)村扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集中扶持茶葉、核桃、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖、魔芋、中藥材、油料等龍頭扶貧項(xiàng)目上規(guī)模提效益，積極推進(jìn)兩河工業(yè)集中區(qū)、飛地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套建設(shè)，有力保障了縣域農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)利用建設(shè)順利推進(jìn)。

（六）始終抓好資金整合這個(gè)要?jiǎng)?wù)，強(qiáng)化財(cái)政扶貧職能。圓滿(mǎn)完成上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金審計(jì)檢查，認(rèn)真開(kāi)展各鎮(zhèn)各部門(mén)扶貧資金管理使用自查，結(jié)合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，狠抓整改落實(shí)，全力推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金規(guī)范、安全、高效使用?？h財(cái)政撥付財(cái)政扶貧資金5817萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政扶貧資金2672萬(wàn)元，中央財(cái)政以工代賑資金400萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政安排資金2745萬(wàn)元（其中縣級(jí)配套1410萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)了縣級(jí)配套扶貧資金不得低于當(dāng)年地方一般預(yù)算收入的2%，資金增量同比上年增長(zhǎng)率不得低于20%的目標(biāo)。制定印發(fā)了《白河縣2017年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法》，整合資金1.51億元（市對(duì)縣考核任務(wù)1.3億元），中、省、市文件明確納入整合范圍內(nèi)的資金共66項(xiàng)，涉及我縣26項(xiàng)，6月底已納入整合方案13項(xiàng)，完成資金整合8591萬(wàn)元，其中收回在5月底前仍未完成報(bào)賬支出的2015-2016年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金483萬(wàn)，為我縣脫貧攻堅(jiān)工作提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

(七)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核。按照《預(yù)算法》規(guī)定及省市關(guān)于做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作的相關(guān)要求，對(duì)全縣專(zhuān)項(xiàng)支出立項(xiàng)有依據(jù)，設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法。做到預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評(píng)價(jià)、預(yù)算結(jié)束有績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、存在的困難和問(wèn)題

今年以來(lái)，我縣財(cái)政工作雖取得了一定成績(jī)，但仍面臨許多困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是收支矛盾依然突出，民生工程和重大項(xiàng)目建設(shè)地方配套資金缺口巨大，資金調(diào)度異常艱難；二是地方財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，非稅收入占地方財(cái)政收入比重較大，不能形成有效財(cái)力；三是社會(huì)事業(yè)需求與財(cái)政保障能力矛盾較為突出，剛性支出特別是民生支出需求逐年增長(zhǎng)，而新增財(cái)力十分有限；四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很高，償還債務(wù)的壓力依然很大。

四、后幾個(gè)月的工作重點(diǎn)

（一）狠抓財(cái)政收入增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)同比追趕超越。認(rèn)真貫徹落實(shí)綜合治稅，把組織財(cái)政收入作為財(cái)政工作的重中之重，想方設(shè)法加強(qiáng)收入征管，落實(shí)征管措施。著重加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，以查促收，以查促管，千方百計(jì)堵塞稅收漏洞，凝心聚力狠抓工作落實(shí)，最大限度挖掘稅源潛力，做到“當(dāng)月收入當(dāng)月完”“本季任務(wù)本季完”，力促“追趕超越”。

（二）加快支出執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。指導(dǎo)、督促各預(yù)算單位加快支出進(jìn)度，提升部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行率。從嚴(yán)控制預(yù)算追加，大力壓縮一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使支出增長(zhǎng)繼續(xù)向民生方面傾斜、向社會(huì)公共領(lǐng)域傾斜，真正將財(cái)政資金用于支持企業(yè)發(fā)展和社會(huì)保障。抓好預(yù)算績(jī)效管理，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提高財(cái)政支出效益。

（三）創(chuàng)新財(cái)政支持方式，發(fā)揮資金引導(dǎo)作用。加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作，積極探索“PPP”運(yùn)營(yíng)模式，加大政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)力度，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、基金引導(dǎo)等政策支持，拓寬融資渠道，增加公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。按照預(yù)算、進(jìn)度和計(jì)劃，統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，均衡執(zhí)行好年度預(yù)算。

（四）全力保障基本民生，努力實(shí)踐脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策，繼續(xù)加大民生投入，強(qiáng)化資金監(jiān)管，補(bǔ)齊民生短板，確保全縣一般公共預(yù)算民生支出比重穩(wěn)定在80%以上。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，集中有限財(cái)力精準(zhǔn)發(fā)力，綜合施策，使扶貧資金直接惠及貧困戶(hù)，充分利用財(cái)政扶貧基金，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融資本加大對(duì)扶貧領(lǐng)域的投入，努力完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

（五）深化預(yù)算管理改革，完善公共財(cái)政體系。全面落實(shí)《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法。推行部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)制度，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行規(guī)范。加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，有效盤(pán)活財(cái)政存量。

做好后四個(gè)月工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，改革創(chuàng)新，積極發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐、保障和引領(lǐng)作用，實(shí)現(xiàn)“追趕超越”目標(biāo)，為建設(shè)美麗富裕新白河做出新的更大貢獻(xiàn)。